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AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
8,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
32.346.613/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 11,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 85,5% | 75,9% | 91,0% | 131,7% | 86,9% | 100,6% | 66,5% | 105,7% | 79,7% | 106,3% | 140,6% | 94,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,3% | -0,7% | 0,4% | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,9% | 60,3% | 38,5% | 51,2% | 5,3% | 108,9% | 81,4% | 81,4% | 91,3% | 40,8% | 80,2% | 51,0% | |
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,5% | 66,7% | 136,7% | 106,0% | 158,7% | 108,7% | 104,1% | 104,1% | 62,2% | 68,5% | 109,1% | 135,1% | 105,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 89,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,41% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,77% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,43% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DI1FUTF27 | 0,02% | |
| DI1FUTF25 | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,74% | 0,71% | 1,22% |
| Índice Sharpe | -1,04 | -1,57 | -1,57 |
| Retorno | 11,73% | 12,79% | 36,14% |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 287 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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