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AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
0,9%0,7%0,9%1,4%1,0%1,1%0,8%1,2%1,0%1,4%1,2%0,7%13,0%
2024
0,6%0,5%0,3%-0,7%0,4%0,0%1,0%0,7%0,7%0,8%0,3%0,7%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,94%
VALORES A RECEBER1,99%
1,43%
1,43%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,40%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,15%
DISPONIBILIDADES0,08%
0,01%
DI1FUTF290,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,93%
12 meses13,65%
Últimos 3 anos35,83%
Desvio Padrão
No ano0,77%
12 meses0,92%
Últimos 3 anos1,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,88
Últimos 3 anos-1,79
Max. Drawdown-1,44%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses13,65%
Patrimônio líquidoR$ 8.580.550,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,37%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,94%
3ºVALORES A RECEBER - 1,99%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,43%
5ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 1,43%

Outras Informações

CNPJ32.346.613/0001-71
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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