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AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,7%0,9%1,4%1,0%1,1%0,8%1,2%1,0%1,4%1,2%0,7%13,0%
2024
0,6%0,5%0,3%-0,7%0,4%0,0%1,0%0,7%0,7%0,8%0,3%0,7%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,49%
10,41%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS5,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES4,77%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,43%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
DI1FUTF270,02%
DI1FUTF250,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos35,56%
Desvio Padrão
No ano0,88%
12 meses0,88%
Últimos 3 anos1,23%
Índice Sharpe
12 meses-1,54
Últimos 3 anos-1,69
Max. Drawdown-1,44%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 8.493.965,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,49%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,41%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 5,05%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 4,77%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,43%

Outras Informações

CNPJ32.346.613/0001-71
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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