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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

3.969,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
03.233.076/0001-55
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,1%1,1%0,9%0,8%5,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI92,1%108,5%119,4%89,5%83,0%98,4%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,9%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI108,3%116,4%113,7%95,9%70,4%86,0%78,7%76,6%77,9%102,3%96,1%103,6%93,7%
20231,1%0,9%1,3%0,8%1,1%1,1%1,1%1,2%0,6%0,8%1,2%1,0%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,8%99,1%106,7%91,2%102,1%102,4%106,7%105,9%64,0%77,5%129,8%118,9%99,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B54,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,28%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM1,18%
CSAN151,07%
PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA0,80%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REFERENCIADO DI CRED PRIV - RESP LIMITADA0,80%
LETRA FINANCEIRA0,50%
LMTP170,50%
SBSPC30,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,23%0,48%0,58%
Índice Sharpe-0,90-1,85-1,30
Retorno4,96%10,86%39,06%
Max. Drawdown-2,46%
Data Max. Drawdown28/01/2022
Tempo de recuperação (dias)67

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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