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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
4.147,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
03.233.076/0001-55
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | -0,1% | 9,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 92,1% | 108,5% | 119,4% | 89,5% | 81,9% | 70,7% | 75,9% | 62,1% | 72,0% | 59,3% | 75,8% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,3% | 116,4% | 113,7% | 95,9% | 70,4% | 86,0% | 78,7% | 76,6% | 77,9% | 102,3% | 96,1% | 103,6% | 93,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,8% | 99,1% | 106,7% | 91,2% | 102,1% | 102,4% | 106,7% | 105,9% | 64,0% | 77,5% | 129,8% | 118,9% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 54,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,28% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 1,18% | |
| CSAN15 | 1,07% | |
| PORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 0,80% | |
| PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REFERENCIADO DI CRED PRIV - RESP LIMITADA | 0,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,50% | |
| LMTP17 | 0,50% | |
| SBSPC3 | 0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 0,52% | 0,55% |
| Índice Sharpe | -6,31 | -5,81 | -2,22 |
| Retorno | 9,39% | 10,79% | 38,67% |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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