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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%1,1%1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%0,7%0,9%0,8%-0,5%0,9%10,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,9%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL65,67%
25,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,13%
1,72%
LETRA FINANCEIRA0,04%
CSMGA70,02%
ELET240,02%
0,02%
0,02%
0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,62%
12 meses10,09%
Últimos 3 anos36,83%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,78%
Últimos 3 anos0,59%
Índice Sharpe
12 meses-5,59
Últimos 3 anos-2,92
Max. Drawdown-2,46%
Data Max. Drawdown28/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses10,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.641.279.898,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação4,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 65,67%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,32%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,13%
4ºASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 1,72%
5ºLETRA FINANCEIRA - 0,04%

Outras Informações

CNPJ03.233.076/0001-55
GestorPORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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