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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 10,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 67,40% |
| 23,47% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,57% |
| 1,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,04% |
| CSMGA7 | 0,02% |
| ELET24 | 0,02% |
| 0,02% | |
| RNDNA1 | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,41% |
| 12 meses | 10,34% |
| Últimos 3 anos | 36,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,63 |
| Últimos 3 anos | -3,16 |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 10,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.583.773.934,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 5,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 67,40% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,47% |
| 3º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 4,92% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,57% |
| 5º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 1,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.233.076/0001-55 |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
