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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 10,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 67,91% |
| 28,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,78% |
| 1,73% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,05% |
| CSMGA7 | 0,02% |
| ELET24 | 0,02% |
| 0,02% | |
| RNDNA1 | 0,01% |
| CMGD19 | 0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,86% |
| 12 meses | 10,03% |
| Últimos 3 anos | 36,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,13 |
| Últimos 3 anos | -3,03 |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 10,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.305.792.402,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 4,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 67,91% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,49% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,78% |
| 4º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 1,73% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.233.076/0001-55 |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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