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PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%0,7%0,9%0,8%-0,5%0,9%10,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,9%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
54,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,28%
1,18%
CSAN151,07%
0,80%
0,80%
LETRA FINANCEIRA0,50%
LMTP170,50%
SBSPC30,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,04%
12 meses10,04%
Últimos 3 anos37,02%
Desvio Padrão
No ano0,78%
12 meses0,78%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses-5,38
Últimos 3 anos-2,77
Max. Drawdown-2,46%
Data Max. Drawdown28/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses10,04%
Patrimônio líquidoR$ 3.548.017.240,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação4,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,55%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,83%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,28%
4ºASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 1,18%
5ºCSAN15 - 1,07%

Outras Informações

CNPJ03.233.076/0001-55
GestorPORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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