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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 10,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 60,24% |
| 22,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,24% |
| 7,36% | |
| 1,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,04% |
| CSMGA7 | 0,02% |
| ELET24 | 0,02% |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | 9,76% |
| Últimos 3 anos | 36,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,40 |
| Últimos 3 anos | -3,05 |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 9,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.484.666.545,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 4,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 60,24% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,53% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,24% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,36% |
| 5º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 1,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.233.076/0001-55 |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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