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PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
4.722,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
233
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
03.233.070/0001-88
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,4% | 100,2% | 98,9% | 96,9% | 99,9% | 101,3% | 101,3% | 94,0% | 101,8% | 97,3% | 97,4% | 99,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,9% | 100,7% | 101,3% | 101,3% | 97,5% | 103,0% | 99,2% | 104,7% | 103,4% | 102,3% | 104,8% | 90,4% | 100,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,4% | 99,5% | 98,9% | 95,2% | 101,3% | 103,3% | 98,2% | 101,0% | 105,4% | 95,6% | 96,5% | 101,8% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,65% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,36% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,12% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -1,23 | -0,19 |
| Retorno | 12,37% | 13,76% | 43,06% |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 68 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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