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PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,65%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,36%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,28%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos43,26%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos-0,28
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)68
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 4.842.414.608,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas236
Cotação438,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,65%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,36%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.233.070/0001-88
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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