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FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
11,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.320.740/0001-00
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,7% | 0,2% | 3,3% | 0,4% | 1,8% | 2,4% | 1,0% | 0,3% | -0,4% | 13,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,5% | 104,4% | 176,9% | 15,1% | 292,4% | 39,3% | 143,4% | 207,5% | 80,2% | 26,9% | 108,7% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,9% | 1,0% | -2,3% | -0,4% | -2,0% | 0,8% | 0,3% | -0,8% | -1,9% | -3,4% | -2,8% | -10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,9% | 117,0% | 83,3% | 30,3% | |||||||||
| 2023 | 1,1% | -2,2% | -2,1% | -0,1% | 0,5% | 0,1% | 1,6% | -0,1% | 1,1% | 0,0% | 2,3% | 0,6% | 2,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,8% | 46,1% | 7,0% | 153,9% | 115,6% | 253,0% | 74,1% | 22,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,08% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,68% | 6,14% | 5,88% |
| Índice Sharpe | 0,28 | -0,97 | -1,89 |
| Retorno | 13,51% | 7,83% | 5,10% |
| Max. Drawdown | -24,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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