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FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,7%0,2%3,3%0,4%1,8%2,4%1,0%0,3%0,7%3,5%18,8%
2024
-0,5%0,9%1,0%-2,3%-0,4%-2,0%0,8%0,3%-0,8%-1,9%-3,4%-2,8%-10,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
0,08%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,76%
12 meses18,76%
Últimos 3 anos9,26%
Desvio Padrão
No ano4,87%
12 meses4,87%
Últimos 3 anos5,97%
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos-1,62
Max. Drawdown-24,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,50%
Retorno 12 meses18,76%
Patrimônio líquidoR$ 11.674.964,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,08%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ32.320.740/0001-00
GestorFACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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