FACT TOTAL RETURN FUNDO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		-0,1%	-1,2%	0,8%	2,3%	-0,1%								1,7%
2025		1,0%	1,0%	1,7%	0,2%	3,3%	0,4%	1,8%	2,4%	1,0%	0,3%	0,7%	3,5%	18,8%
2024		-0,5%	0,9%	1,0%	-2,3%	-0,4%	-2,0%	0,8%	0,3%	-0,8%	-1,9%	-3,4%	-2,8%	-10,6%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,82%
	0,40%
VALORES A RECEBER	0,08%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,31%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,68%
12 meses	13,30%
Últimos 3 anos	13,56%
Desvio Padrão
No ano	7,42%
12 meses	5,59%
Últimos 3 anos	6,16%
Índice Sharpe
12 meses	-0,23
Últimos 3 anos	-1,37
Max. Drawdown	-24,65%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	-1,06%
Retorno 12 meses	13,30%
Patrimônio líquido	R$ 11.882.865,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	8
Cotação	1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1º	FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,82%
2º	ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,40%
3º	VALORES A RECEBER - 0,08%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,01%
5º	VALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ	32.320.740/0001-00
Gestor	FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador	INTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site