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PORTO SEGURO AZ QUEST JUROS E MOEDAS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
7,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
32.319.674/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 6,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 74,5% | 65,2% | 80,2% | 121,3% | 77,1% | 90,7% | 57,3% | 112,0% | 82,0% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,2% | -0,8% | 0,3% | -0,1% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | 0,6% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,2% | 48,7% | 26,0% | 38,7% | 96,4% | 67,2% | 64,1% | 77,9% | 27,4% | 67,3% | 38,0% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 0,8% | 1,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,7% | 52,8% | 123,2% | 92,4% | 147,4% | 97,8% | 93,2% | 92,8% | 50,2% | 56,8% | 97,0% | 122,6% | 92,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,69% | 0,73% | 1,37% |
| Índice Sharpe | -3,73 | -5,04 | -3,04 |
| Retorno | 6,86% | 9,20% | 27,35% |
| Max. Drawdown | -2,05% |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 87 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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