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PORTO SEGURO AZ QUEST JUROS E MOEDAS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,6%0,8%1,3%0,9%1,0%0,7%1,1%0,9%1,2%1,1%0,6%11,5%
2024
0,5%0,4%0,2%-0,8%0,3%-0,1%0,9%0,6%0,5%0,7%0,2%0,6%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,51%
12 meses11,51%
Últimos 3 anos30,14%
Desvio Padrão
No ano0,88%
12 meses0,88%
Últimos 3 anos1,22%
Índice Sharpe
12 meses-3,20
Últimos 3 anos-2,94
Max. Drawdown-2,05%
Data Max. Drawdown25/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)87
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 8.513.749,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST JUROS E MOEDAS MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,02%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ32.319.674/0001-40
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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