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ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

1.657,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.319.373/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,7%1,2%0,8%1,8%1,1%0,9%0,8%1,1%9,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI160,4%117,6%87,0%173,7%94,5%83,5%61,1%144,4%113,3%
20241,6%2,5%1,0%-0,8%1,3%0,2%2,0%1,3%0,8%0,2%0,0%-1,1%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI162,4%316,8%118,4%151,4%24,1%219,4%155,0%94,8%22,8%4,1%87,1%
20230,6%-0,2%1,5%0,6%2,8%2,6%2,0%1,4%0,0%-0,2%2,1%1,7%15,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI53,5%126,7%67,0%250,5%238,5%185,8%120,4%224,4%202,0%120,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR15,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,92%
CESE322,73%
COMR152,70%
EGIEA12,59%
IRJS142,57%
PLSB1A2,33%
ENGIB92,27%
CMGDB02,13%
PEJA112,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,94%3,27%3,05%
Índice Sharpe0,64-0,99-0,28
Retorno9,74%9,67%39,55%
Max. Drawdown-6,41%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)99

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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