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ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
1.786,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.319.373/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 2,0% | 2,7% | -0,6% | 0,8% | 14,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 160,4% | 117,6% | 87,0% | 173,7% | 94,5% | 83,5% | 61,1% | 170,9% | 217,5% | 149,5% | 112,4% | ||
| 2024 | 1,6% | 2,5% | 1,0% | -0,8% | 1,3% | 0,2% | 2,0% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,0% | -1,1% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 162,4% | 316,8% | 118,4% | 151,4% | 24,1% | 219,4% | 155,0% | 94,8% | 22,8% | 4,1% | 87,1% | ||
| 2023 | 0,6% | -0,2% | 1,5% | 0,6% | 2,8% | 2,6% | 2,0% | 1,4% | 0,0% | -0,2% | 2,1% | 1,7% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 53,5% | 126,7% | 67,0% | 250,5% | 238,5% | 185,8% | 120,4% | 224,4% | 202,0% | 120,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 15,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,92% | |
| CESE32 | 2,73% | |
| COMR15 | 2,70% | |
| EGIEA1 | 2,59% | |
| IRJS14 | 2,57% | |
| PLSB1A | 2,33% | |
| ENGIB9 | 2,27% | |
| CMGDB0 | 2,13% | |
| PEJA11 | 2,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 3,16% | 2,97% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -0,55 | 0,27 |
| Retorno | 13,91% | 12,29% | 46,37% |
| Max. Drawdown | -6,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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