ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
1.973,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.319.373/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,2% | 3,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 259,5% | 36,0% | 184,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 2,0% | 2,7% | -0,6% | 1,2% | 0,5% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 160,4% | 117,6% | 87,0% | 173,7% | 94,5% | 83,5% | 61,1% | 170,9% | 217,5% | 112,2% | 39,7% | 104,2% | |
| 2024 | 1,6% | 2,5% | 1,0% | -0,8% | 1,3% | 0,2% | 2,0% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,0% | -1,1% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 162,4% | 316,8% | 118,4% | 151,4% | 24,1% | 219,4% | 155,0% | 94,8% | 22,8% | 4,1% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,50% | |
| RPTA14 | 3,33% | |
| ENTV13 | 2,43% | |
| IVIAA0 | 2,38% | |
| CERT11 | 2,00% | |
| ECRD14 | 1,67% | |
| ISAEB8 | 1,60% | |
| HGLB23 | 1,52% | |
| PLSB1A | 1,45% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 2,58% | 2,85% |
| Índice Sharpe | 7,89 | 0,31 | 0,51 |
| Retorno | 3,34% | 15,33% | 49,05% |
| Max. Drawdown | -6,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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