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ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%1,2%0,8%1,8%1,1%0,9%0,8%2,0%2,7%-0,6%1,2%0,5%14,9%
2024
1,6%2,5%1,0%-0,8%1,3%0,2%2,0%1,3%0,8%0,2%0,0%-1,1%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
15,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,92%
CESE322,73%
COMR152,70%
EGIEA12,59%
IRJS142,57%
PLSB1A2,33%
ENGIB92,27%
CMGDB02,13%
PEJA112,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,89%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos45,62%
Desvio Padrão
No ano2,79%
12 meses2,79%
Últimos 3 anos2,91%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-6,41%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.833.497.245,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 15,95%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,92%
3ºCESE32 - 2,73%
4ºCOMR15 - 2,70%
5ºEGIEA1 - 2,59%

Outras Informações

CNPJ32.319.373/0001-16
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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