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ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,9%-0,5%0,2%3,7%
2025
1,7%1,2%0,8%1,8%1,1%0,9%0,8%2,0%2,7%-0,6%1,2%0,5%14,9%
2024
1,6%2,5%1,0%-0,8%1,3%0,2%2,0%1,3%0,8%0,2%0,0%-1,1%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,12%
RPTA143,40%
LETRA FINANCEIRA2,92%
IVIAA02,51%
ENTV132,40%
CERT111,87%
PLSB1A1,69%
ISAEB81,62%
ECRD141,51%
HGLB231,48%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,60%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos48,07%
Desvio Padrão
No ano3,15%
12 meses2,76%
Últimos 3 anos2,90%
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-6,41%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,48%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 2.026.721.540,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,12%
2ºRPTA14 - 3,40%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,92%
4ºIVIAA0 - 2,51%
5ºENTV13 - 2,40%

Outras Informações

CNPJ32.319.373/0001-16
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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