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ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
7.121,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
52
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.312.678/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 4,7% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 4,1% | ||||||||
| % DI | 107,8% | 113,5% | 124,6% | 106,3% | 113,0% | ||||||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,4% | 120,0% | 140,3% | 87,2% | 107,3% | 139,7% | 135,7% | 126,1% | 122,3% | 108,0% | 112,5% | 66,9% | 117,0% |
| 2023 | 0,3% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 24,0% | 19,8% | 52,4% | 85,5% | 114,5% | 100,0% | 137,4% | 149,7% | 105,4% | 92,0% | 114,0% | 91,8% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 15,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,65% | |
| CDB/ RDB | 3,98% | |
| BRKPA0 | 1,73% | |
| VECS11 | 1,69% | |
| SIMH14 | 1,34% | |
| DPGE | 1,27% | |
| VVRT11 | 1,11% | |
| APRB28 | 1,05% | |
| BRKMA6 | 1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 0,46% | 0,57% |
| Índice Sharpe | 4,70 | 3,59 | 1,58 |
| Retorno | 4,61% | 13,07% | 45,32% |
| Max. Drawdown | -1,45% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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