MenuARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9.803,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
49
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.312.678/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,5% | 72,4% | 76,8% | 119,6% | 85,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,8% | 113,5% | 124,6% | 106,3% | 95,6% | 98,7% | 110,4% | 104,8% | 115,1% | 99,7% | 94,7% | 93,0% | 105,4% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,4% | 120,0% | 140,3% | 87,2% | 107,3% | 139,7% | 135,7% | 126,1% | 122,3% | 108,0% | 112,5% | 66,9% | 117,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,86% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,60% | |
| CDB/ RDB | 6,68% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,91% | |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,22% | |
| DPGE | 1,14% | |
| EXSE11 | 1,11% | |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,08% | |
| CSANA2 | 0,95% | |
| TIET19 | 0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,36% | 0,45% |
| Índice Sharpe | -6,43 | -0,99 | 2,33 |
| Retorno | 2,94% | 14,43% | 47,71% |
| Max. Drawdown | -1,45% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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