ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

9.641,01

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,42%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ARX INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

32.312.678/0001-04

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	0,9%	1,2%	1,0%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	102,5%	72,4%	76,8%	107,6%	143,2%								97,2%
2025	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,4%	1,2%	1,4%	1,3%	1,0%	1,1%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	107,8%	113,5%	124,6%	106,3%	95,6%	98,7%	110,4%	104,8%	115,1%	99,7%	94,7%	93,0%	105,4%
2024	1,3%	1,0%	1,2%	0,8%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,6%	12,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	129,4%	120,0%	140,3%	87,2%	107,3%	139,7%	135,7%	126,1%	122,3%	108,0%	112,5%	66,9%	117,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	22,02%
LETRA FINANCEIRA	20,49%
CDB/ RDB	7,44%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	1,90%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,16%
DPGE	1,14%
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,07%
CSANA2	0,95%
EXSE11	0,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	0,94%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,41%	0,34%	0,46%
Índice Sharpe	-1,04	0,38	2,70
Retorno	5,12%	14,92%	48,54%

Max. Drawdown	-1,45%
Data Max. Drawdown	09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	11

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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