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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,02% |
| LETRA FINANCEIRA | 20,49% |
| CDB/ RDB | 7,44% |
| 1,90% | |
| 1,16% | |
| DPGE | 1,14% |
| 1,07% | |
| CSANA2 | 0,95% |
| EXSE11 | 0,95% |
| 0,94% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,19% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | 48,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 0,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | 2,71 |
| Max. Drawdown | -1,45% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 14,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.628.596.395,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 50 |
| Cotação | 2,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,02% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 20,49% |
| 3º | CDB/ RDB - 7,44% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,90% |
| 5º | FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.312.678/0001-04 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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