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DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
478,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.274.211/0001-09
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -24,5% | 0,3% | -0,2% | 0,1% | 1,6% | -1,6% | -1,5% | 0,0% | -25,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 26,9% | 13,1% | 144,4% | 0,3% | |||||||||
| 2024 | -3,8% | 0,3% | 3,7% | 0,4% | 0,4% | 3,5% | 3,0% | -4,2% | 1,6% | -1,5% | 0,2% | 0,0% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,1% | 446,4% | 43,2% | 46,1% | 441,0% | 336,0% | 197,5% | 21,9% | 4,6% | 31,6% | |||
| 2023 | 11,4% | 1,0% | 2,8% | 3,2% | -0,1% | -9,2% | 0,2% | 0,5% | 1,8% | -1,6% | -16,8% | -6,5% | -15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1.018,0% | 109,6% | 239,4% | 348,2% | 19,7% | 42,7% | 180,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 60,28% | |
| DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 35,95% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 52,52% | 48,22% | 32,25% |
| Índice Sharpe | -0,30 | -0,43 | -0,22 |
| Retorno | -1,08% | -28,44% | -10,04% |
| Max. Drawdown | -80,81% |
| Data Max. Drawdown | 14/09/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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