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DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%1,7%1,9%
2025
-24,5%0,3%-0,2%0,1%1,6%-1,6%-1,5%0,0%-0,4%0,0%-4,2%0,0%-28,9%
2024
-3,8%0,3%3,7%0,4%0,4%3,5%3,0%-4,2%1,6%-1,5%0,2%0,0%3,4%

Carteira

Ativos% do PL
68,79%
26,48%
4,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,24%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,90%
12 meses-4,26%
Últimos 3 anos-43,05%
Desvio Padrão
No ano10,63%
12 meses6,28%
Últimos 3 anos30,31%
Índice Sharpe
12 meses-3,00
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-80,81%
Data Max. Drawdown14/09/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%
Retorno 12 meses-4,26%
Patrimônio líquidoR$ 468.129.010,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 68,79%
2ºDELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 26,48%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,85%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,24%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.274.211/0001-09
GestorDELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorMAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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