Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -24,5% | 0,3% | -0,2% | 0,1% | 1,6% | -1,6% | -1,5% | 0,0% | -0,4% | 0,0% | -4,2% | 0,0% | -28,9% | |
| 2024 | -3,8% | 0,3% | 3,7% | 0,4% | 0,4% | 3,5% | 3,0% | -4,2% | 1,6% | -1,5% | 0,2% | 0,0% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,28% | |
| 35,95% | |
| 3,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,70% |
| 12 meses | -5,70% |
| Últimos 3 anos | -37,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 41,36% |
| 12 meses | 41,36% |
| Últimos 3 anos | 30,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -80,81% |
| Data Max. Drawdown | 14/09/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,02% |
| Retorno 12 meses | -5,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 456.260.581,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 60,28% |
| 2º | DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 35,95% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 3,85% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,15% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.274.211/0001-09 |
| Gestor | DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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