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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 1,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | -24,5% | 0,3% | -0,2% | 0,1% | 1,6% | -1,6% | -1,5% | 0,0% | -0,4% | 0,0% | -4,2% | 0,0% | -28,9% | |
| 2024 | -3,8% | 0,3% | 3,7% | 0,4% | 0,4% | 3,5% | 3,0% | -4,2% | 1,6% | -1,5% | 0,2% | 0,0% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 83,18% | |
| 15,61% | |
| 1,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,24% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | -5,64% |
| Últimos 3 anos | -46,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,17% |
| 12 meses | 6,05% |
| Últimos 3 anos | 30,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,37 |
| Últimos 3 anos | -0,90 |
| Max. Drawdown | -80,81% |
| Data Max. Drawdown | 14/09/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | -5,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 469.158.700,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 83,18% |
| 2º | DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 15,61% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,33% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,24% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.274.211/0001-09 |
| Gestor | DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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