ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
38,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.265.543/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | -3,7% | 3,3% | 2,1% | 0,6% | 0,9% | -4,8% | 4,6% | 4,6% | 4,8% | 5,2% | 0,8% | 23,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 315,0% | 345,2% | 197,0% | 55,1% | 81,0% | 395,8% | 376,6% | 375,8% | 493,6% | 72,7% | 163,4% | ||
| 2024 | -2,0% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | -3,1% | 1,3% | 4,1% | 5,7% | -0,9% | -1,6% | -1,7% | -3,4% | -0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,0% | 58,6% | 8,7% | 161,6% | 447,4% | 659,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64,24% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 35,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,30% | 12,30% | 10,48% |
| Índice Sharpe | 0,77 | 0,72 | -0,09 |
| Retorno | 23,38% | 23,38% | 38,74% |
| Max. Drawdown | -32,24% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 410 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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