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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
7,0%1,4%8,5%
2025
3,3%-3,7%3,3%2,1%0,6%0,9%-4,8%4,6%4,6%4,8%5,2%0,8%23,4%
2024
-2,0%1,2%0,5%0,1%-3,1%1,3%4,1%5,7%-0,9%-1,6%-1,7%-3,4%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
64,46%
35,06%
VALORES A RECEBER1,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,58%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,52%
12 meses29,33%
Últimos 3 anos51,37%
Desvio Padrão
No ano14,05%
12 meses12,41%
Últimos 3 anos10,53%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-32,24%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)410
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,53%
Retorno 12 meses29,33%
Patrimônio líquidoR$ 41.259.522,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 64,46%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 35,06%
3ºVALORES A RECEBER - 1,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,58%

Outras Informações

CNPJ32.265.543/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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