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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,3%-3,7%3,3%2,1%0,6%0,9%-4,8%4,6%4,6%4,8%5,2%0,8%23,4%
2024
-2,0%1,2%0,5%0,1%-3,1%1,3%4,1%5,7%-0,9%-1,6%-1,7%-3,4%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
64,24%
35,39%
VALORES A RECEBER0,67%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,38%
12 meses23,38%
Últimos 3 anos38,74%
Desvio Padrão
No ano12,30%
12 meses12,30%
Últimos 3 anos10,48%
Índice Sharpe
12 meses0,72
Últimos 3 anos-0,09
Max. Drawdown-32,24%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)410
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses23,38%
Patrimônio líquidoR$ 38.155.104,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 64,24%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 35,39%
3ºVALORES A RECEBER - 0,67%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ32.265.543/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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