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ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
784,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.265.527/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 0,6% | 9,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 112,9% | 83,3% | 109,1% | 114,1% | 58,4% | 127,8% | 74,2% | 113,2% | 105,9% | 98,8% | |||
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,8% | 61,9% | 73,4% | 36,3% | 87,5% | 68,9% | 81,0% | 99,1% | 137,0% | 88,9% | 109,4% | 148,0% | 88,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,3% | 101,3% | 104,4% | 90,0% | 146,9% | 127,1% | 109,3% | 77,6% | 69,0% | 41,1% | 162,1% | 123,4% | 104,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEO RFDLI FC RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18,18% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 14,30% | |
| ITAÚ ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 12,38% | |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 11,77% | |
| KADIMA RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO | 10,10% | |
| ACE CAPITAL VANTAGE FICFI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 7,48% | |
| NC RENDA FIXA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 6,93% | |
| LEGACY CAPITAL I FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,93% | |
| VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA | 6,52% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,48% | 1,39% | 1,15% |
| Índice Sharpe | -0,13 | 0,30 | -0,28 |
| Retorno | 9,50% | 13,52% | 41,46% |
| Max. Drawdown | -1,69% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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