Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 13,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,08% | |
| 16,62% | |
| 12,75% | |
| 12,33% | |
| 10,22% | |
| 10,05% | |
| 7,17% | |
| 6,63% | |
| 4,30% | |
| 0,13% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,29% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 42,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 1,26% |
| Últimos 3 anos | 1,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -1,69% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 717.725.152,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 19,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 20,08% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 16,62% |
| 3º | KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,75% |
| 4º | ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 12,33% |
| 5º | VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA - 10,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.265.527/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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