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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,8% | 0,0% | 0,8% | 0,7% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 13,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,29% | |
| 15,72% | |
| 12,18% | |
| 11,79% | |
| 9,76% | |
| 9,51% | |
| 8,84% | |
| 6,75% | |
| 6,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,02% |
| 12 meses | 13,18% |
| Últimos 3 anos | 40,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 1,64% |
| Últimos 3 anos | 1,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -1,69% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 13,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 780.147.543,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 19,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 19,29% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 15,72% |
| 3º | KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,18% |
| 4º | ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 11,79% |
| 5º | VINLAND RENDA FIXA ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA - 9,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.265.527/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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