MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,8% | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 13,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,78% | |
| 15,39% | |
| 11,90% | |
| 11,60% | |
| 11,50% | |
| 9,54% | |
| 9,30% | |
| 6,58% | |
| 6,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 12,87% |
| Últimos 3 anos | 39,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 1,57% |
| Últimos 3 anos | 1,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,22 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -1,69% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 12,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 817.488.621,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 19,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO RFDLI FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 18,78% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 15,39% |
| 3º | KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,90% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 11,60% |
| 5º | ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 11,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.265.527/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
