AtivoConheça todos os ativos disponíveis
FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
2,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.245.963/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 2,5% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 65,0% | 64,6% | 64,7% | 235,3% | 89,5% | 85,8% | 80,5% | 63,4% | 95,3% | ||||
| 2024 | -0,9% | 1,2% | 1,3% | -2,7% | 0,6% | 1,2% | 1,8% | 1,1% | 1,8% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,3% | 151,0% | 69,4% | 152,1% | 200,1% | 124,6% | 219,9% | 60,9% | 117,0% | 50,5% | 67,8% | ||
| 2023 | 2,9% | -2,0% | -0,4% | 1,3% | 2,6% | 3,7% | 2,3% | -1,5% | -0,6% | -1,7% | 5,9% | 3,3% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 261,0% | 144,8% | 231,0% | 341,0% | 212,9% | 638,3% | 386,2% | 127,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 70,23% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE | 30,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,00% | 1,96% | 5,66% |
| Índice Sharpe | -0,33 | 0,23 | -0,35 |
| Retorno | 7,99% | 12,89% | 34,43% |
| Max. Drawdown | -19,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
