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FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,4%1,7%
2025
0,7%0,6%0,6%2,5%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%1,1%0,8%0,8%12,7%
2024
-0,9%1,2%1,3%-2,7%0,6%1,2%1,8%1,1%1,8%0,6%0,9%0,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
70,22%
29,72%
DISPONIBILIDADES0,19%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,41%
12 meses13,31%
Últimos 3 anos40,80%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses1,75%
Últimos 3 anos4,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-19,15%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,31%
Patrimônio líquidoR$ 2.660.636,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 70,22%
2ºCRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 29,72%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,19%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ32.245.963/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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