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FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%0,6%2,5%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%1,1%0,8%0,8%12,7%
2024
-0,9%1,2%1,3%-2,7%0,6%1,2%1,8%1,1%1,8%0,6%0,9%0,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
70,23%
30,10%
DISPONIBILIDADES0,54%
VALORES A RECEBER0,13%
VALORES A PAGAR-0,99%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos40,99%
Desvio Padrão
No ano1,72%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos4,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,97
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-19,15%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 2.616.960,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 70,23%
2ºCRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE - 30,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,54%
4ºVALORES A RECEBER - 0,13%
5ºVALORES A PAGAR - -0,99%

Outras Informações

CNPJ32.245.963/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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