FABER INVEST FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	0,9%	0,8%	1,5%	0,5%								5,0%
2025		0,7%	0,6%	0,6%	2,5%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%	0,8%	0,8%	12,7%
2024		-0,9%	1,2%	1,3%	-2,7%	0,6%	1,2%	1,8%	1,1%	1,8%	0,6%	0,9%	0,4%	7,4%

Carteira


Ativos	% do PL
	70,25%
	29,76%
DISPONIBILIDADES	0,18%
VALORES A RECEBER	0,08%
VALORES A PAGAR	-0,27%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,78%
12 meses	12,69%
Últimos 3 anos	41,69%
Desvio Padrão
No ano	1,03%
12 meses	1,05%
Últimos 3 anos	4,11%
Índice Sharpe
12 meses	-2,24
Últimos 3 anos	-0,15
Max. Drawdown	-19,15%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	238
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,14%
Retorno 12 meses	12,69%
Patrimônio líquido	R$ 2.749.017,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 70,25%
2º	CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 29,76%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,18%
4º	VALORES A RECEBER - 0,08%
5º	VALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ	32.245.963/0001-41
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site