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ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
32.240.313/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,8% | 105,7% | 100,5% | 99,8% | 102,3% | 101,4% | 107,7% | 102,4% | 103,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,3% | 121,8% | 108,2% | 67,8% | 107,8% | 89,3% | 113,4% | 108,6% | 108,0% | 94,5% | 96,4% | 57,5% | 97,7% |
| 2023 | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 27,3% | 38,2% | 73,5% | 91,3% | 131,1% | 116,7% | 120,9% | 116,8% | 88,8% | 77,8% | 141,0% | 132,6% | 95,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 32,88% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 32,84% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 16,33% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,45% | |
| SPX SEAHAWK PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,32% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 1,35 | -0,50 | -0,45 |
| Retorno | 8,62% | 12,56% | 41,65% |
| Max. Drawdown | -9,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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