ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
32.240.313/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,4% | 91,6% | 102,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,8% | 105,7% | 100,5% | 99,8% | 102,3% | 101,4% | 107,7% | 98,3% | 88,5% | 87,0% | 98,4% | 91,3% | 98,3% |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,3% | 121,8% | 108,2% | 67,8% | 107,8% | 89,3% | 113,4% | 108,6% | 108,0% | 94,5% | 96,4% | 57,5% | 97,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 31,47% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 21,04% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA | 17,12% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,02% | |
| SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,32% | 0,40% |
| Índice Sharpe | 2,05 | -0,94 | 0,25 |
| Retorno | 1,83% | 14,20% | 43,69% |
| Max. Drawdown | -9,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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