Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,47% | |
| 21,04% | |
| 17,12% | |
| 16,02% | |
| 14,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 14,20% |
| Últimos 3 anos | 43,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | 0,25 |
| Max. Drawdown | -9,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.993.673,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 31,47% |
| 2º | SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA - 21,04% |
| 3º | AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA - 17,12% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,02% |
| 5º | SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.240.313/0001-03 |
| Gestor | AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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