JGP DEB INCENT JUROS REAIS FEEDER I CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RF RL
3,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
32.227.355/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 0,3% | 0,8% | 1,8% | 0,6% | 1,8% | 1,8% | 0,7% | 2,2% | 0,3% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,4% | 157,5% | 148,5% | 28,7% | 71,1% | 168,1% | 43,3% | 151,3% | 148,9% | 51,5% | 204,7% | 29,2% | 104,9% |
| 2024 | 1,7% | 3,1% | 0,6% | -0,7% | 1,0% | 0,3% | 2,2% | 1,5% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | -1,9% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 167,1% | 382,6% | 77,7% | 118,7% | 41,2% | 242,2% | 171,5% | 95,4% | 57,6% | 39,7% | 89,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,56% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,93% | 2,93% | 2,83% |
| Índice Sharpe | 0,24 | 0,18 | -0,23 |
| Retorno | 14,91% | 14,91% | 40,88% |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 115 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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