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JGP DEB INCENT JUROS REAIS FEEDER I CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RF RL
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,6%1,4%0,3%0,8%1,8%0,6%1,8%1,8%0,7%2,2%0,3%15,0%
2024
1,7%3,1%0,6%-0,7%1,0%0,3%2,2%1,5%0,8%0,5%0,3%-1,9%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,56%
0,55%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,96%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos40,95%
Desvio Padrão
No ano2,93%
12 meses2,93%
Últimos 3 anos2,83%
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-2,86%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)115
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.306.068,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação177,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 99,56%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,55%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ32.227.355/0001-04
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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