MenuEOS SANTO ANTONIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
9,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,73%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
32.225.776/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | 0,2% | 0,2% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 146,3% | 98,2% | 18,0% | 378,7% | 91,3% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | 0,2% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 1,3% | -1,3% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 0,1% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 229,7% | 23,6% | 202,0% | 205,3% | 119,2% | 145,7% | 59,5% | 91,6% | 150,3% | 12,8% | 86,4% | ||
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 1,8% | -3,1% | 1,3% | -0,9% | 1,6% | 1,4% | -1,0% | -0,7% | -2,3% | -3,3% | -5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,9% | 212,6% | 154,0% | 171,6% | 159,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 42,94% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,81% | |
| EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9,79% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 7,05% | |
| EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,47% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,13% | |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,02% | |
| EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,02% | |
| EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,55% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,96% | 4,62% | 5,22% |
| Índice Sharpe | -0,29 | -0,89 | -1,29 |
| Retorno | 3,15% | 10,61% | 19,95% |
| Max. Drawdown | -15,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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