MenuEOS SANTO ANTONIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9,92
Taxa de administração total
0,73%
Número de cotistas
1
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
32.225.776/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | -0,2% | -0,3% | -0,4% | 3,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 146,3% | 98,2% | 18,0% | 102,9% | 47,3% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | 0,2% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 1,3% | -1,3% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 0,1% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 229,7% | 23,6% | 202,0% | 205,3% | 119,2% | 145,7% | 59,5% | 91,6% | 150,3% | 12,8% | 86,4% | ||
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 1,8% | -3,1% | 1,3% | -0,9% | 1,6% | 1,4% | -1,0% | -0,7% | -2,3% | -3,3% | -5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,9% | 212,6% | 154,0% | 171,6% | 159,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 43,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,52% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,41% | |
| EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,26% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 7,27% | |
| EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,80% | |
| EOS SPS IV FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,82% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,40% | |
| EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,54% | |
| DI1FUTF29 | 0,25% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,39% | 4,78% | 5,36% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,49 | -1,66 |
| Retorno | 3,22% | 7,51% | 12,75% |
| Max. Drawdown | -15,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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