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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,73% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | -1,1% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | 0,2% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 1,3% | -1,3% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 0,1% | 12,4% | |
| 2024 | -1,0% | 0,9% | 1,8% | -3,1% | 1,3% | -0,9% | 1,6% | 1,4% | -1,0% | -0,7% | -2,3% | -3,3% | -5,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,15% |
| 10,63% | |
| 9,92% | |
| 7,48% | |
| 6,59% | |
| 2,98% | |
| 2,14% | |
| 2,02% | |
| 1,53% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,95% |
| 12 meses | 7,15% |
| Últimos 3 anos | 15,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,19% |
| 12 meses | 4,80% |
| Últimos 3 anos | 5,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | -1,52 |
| Max. Drawdown | -15,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 438 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,73% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,73% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,09% |
| Retorno 12 meses | 7,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.947.511,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,35% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,15% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,63% |
| 4º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 9,92% |
| 5º | EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 7,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.225.776/0001-04 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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