FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
143,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.223.797/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,3% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 163,4% | 42,6% | 123,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,0% | -1,8% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 2,8% | -0,4% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,2% | 51,9% | 289,9% | 252,9% | 216,9% | 181,2% | 93,2% | 86,1% | 100,9% | 266,9% | 116,5% | ||
| 2024 | -1,2% | 0,8% | -0,2% | -2,8% | 1,2% | -1,6% | 3,1% | 1,3% | -1,1% | -1,3% | -0,5% | -4,1% | -6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,2% | 141,8% | 338,2% | 153,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,45% | |
| RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,41% | |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | 2,39% | |
| RT GROWTH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,93% | |
| GRRB24 | 1,43% | |
| ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,25% | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 0,94% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,43% | 5,75% | 6,05% |
| Índice Sharpe | 1,16 | 0,17 | -0,56 |
| Retorno | 2,22% | 15,72% | 30,92% |
| Max. Drawdown | -8,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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