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FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
100,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.223.797/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,0% | -1,8% | 1,1% | 1,1% | 12,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,3% | |||
| % DI | 110,2% | 51,9% | 289,9% | 252,9% | 216,9% | 181,2% | 93,2% | 91,1% | 120,8% | ||||
| 2024 | -1,2% | 0,8% | -0,2% | -2,8% | 1,2% | -1,6% | 3,1% | 1,3% | -1,1% | -1,3% | -0,5% | -4,1% | -6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,2% | 141,8% | 338,2% | 153,8% | |||||||||
| 2023 | -1,4% | 0,2% | 2,7% | 2,6% | 3,6% | 3,5% | 1,0% | -1,1% | -1,4% | -1,0% | 4,0% | 3,7% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 19,5% | 227,9% | 278,5% | 324,5% | 327,0% | 94,1% | 435,4% | 439,9% | 133,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 47,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,67% | |
| RT GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,20% | |
| RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 3,89% | |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,12% | |
| GRRB24 | 1,41% | |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,19% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 0,92% | |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,99% | 6,90% | 6,39% |
| Índice Sharpe | 0,51 | -1,09 | -0,90 |
| Retorno | 12,47% | 5,82% | 22,16% |
| Max. Drawdown | -8,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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