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FUNDO PATRIMONIAL ELIEZER MAX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%1,5%-0,9%0,3%2,9%
2025
1,2%0,5%2,8%2,7%2,5%2,0%-1,8%1,1%1,1%1,3%2,8%-0,4%16,7%
2024
-1,2%0,8%-0,2%-2,8%1,2%-1,6%3,1%1,3%-1,1%-1,3%-0,5%-4,1%-6,5%

Carteira

Ativos% do PL
62,40%
8,83%
LETRA FINANCEIRA6,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,12%
4,39%
2,02%
1,93%
GRRB241,43%
1,32%
0,90%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,89%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos29,93%
Desvio Padrão
No ano7,32%
12 meses6,41%
Últimos 3 anos6,29%
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-8,97%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 142.912.279,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 62,40%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 8,83%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,38%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,12%
5ºRT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,39%

Outras Informações

CNPJ32.223.797/0001-82
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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