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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,5% | -0,9% | 2,1% | -0,2% | -0,9% | -0,4% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,0% | -1,8% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 2,8% | -0,4% | 16,7% | |
| 2024 | -1,2% | 0,8% | -0,2% | -2,8% | 1,2% | -1,6% | 3,1% | 1,3% | -1,1% | -1,3% | -0,5% | -4,1% | -6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 77,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,53% |
| 3,23% | |
| 1,73% | |
| 1,63% | |
| 1,15% | |
| GRRB24 | 1,12% |
| 0,69% | |
| 0,63% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 7,45% |
| Últimos 3 anos | 19,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,75% |
| 12 meses | 6,38% |
| Últimos 3 anos | 6,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -8,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 113 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 7,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.387.490,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 18,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,91% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 4,98% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,53% |
| 4º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,23% |
| 5º | RT GROWTH FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.223.797/0001-82 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
