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BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

202,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
32.203.308/0001-20
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI100,0%96,2%96,0%95,6%97,0%97,0%97,2%96,5%96,9%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,1%97,1%95,6%96,5%95,2%98,2%95,4%97,9%94,4%96,3%97,7%90,0%95,7%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,9%95,9%95,8%93,5%97,3%97,5%94,9%97,7%96,7%95,1%93,5%95,9%95,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO100,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%0,09%
Índice Sharpe-16,22-12,10-16,05
Retorno8,10%12,18%40,74%
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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