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BNP PARIBAS CASH DI II REFERENCIADO CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,79%
12 meses13,79%
Últimos 3 anos41,31%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-12,43
Últimos 3 anos-14,81
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,79%
Patrimônio líquidoR$ 143.330.549,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação175,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ32.203.308/0001-20
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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