BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
43,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
702
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.139.841/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,9% | 3,6% | 14,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -1,6% | 1,0% | -0,6% | ||||||||||
| 2025 | 5,1% | -2,1% | 5,4% | 6,2% | 4,2% | 2,3% | -4,5% | 8,6% | 4,5% | 1,4% | 7,0% | 1,1% | 45,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,2% | 0,5% | -0,7% | 2,5% | 2,7% | 1,0% | -0,4% | 2,3% | 1,1% | -0,9% | 0,7% | -0,2% | 11,8% |
| 2024 | -4,5% | 0,6% | -1,6% | -4,1% | -4,0% | 0,7% | 5,3% | 7,0% | -2,8% | -0,3% | -5,5% | -5,2% | -14,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,3% | -0,4% | -0,9% | -2,4% | -1,0% | -0,8% | 2,2% | 0,4% | 0,3% | 1,3% | -2,4% | -0,9% | -4,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,68% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,68% | 14,87% | 15,28% |
| Índice Sharpe | 10,36 | 2,84 | 0,36 |
| Retorno | 14,87% | 57,02% | 63,43% |
| Max. Drawdown | -46,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
