Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,1%-2,1%5,4%6,2%4,2%2,3%-4,5%8,6%4,5%1,4%7,0%1,1%45,8%
2024
-4,5%0,6%-1,6%-4,1%-4,0%0,7%5,3%7,0%-2,8%-0,3%-5,5%-5,2%-14,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,27%
2,61%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,10%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano45,80%
12 meses45,80%
Últimos 3 anos41,58%
Desvio Padrão
No ano14,84%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos15,40%
Índice Sharpe
12 meses2,14
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-46,75%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses45,80%
Patrimônio líquidoR$ 38.167.595,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas691
Cotação15,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM VALUATION A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 97,27%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,61%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,10%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ32.139.841/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.