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BAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
10,9%3,6%14,9%
2025
5,1%-2,1%5,4%6,2%4,2%2,3%-4,5%8,6%4,5%1,4%7,0%1,1%45,8%
2024
-4,5%0,6%-1,6%-4,1%-4,0%0,7%5,3%7,0%-2,8%-0,3%-5,5%-5,2%-14,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,68%
1,63%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,87%
12 meses57,02%
Últimos 3 anos63,43%
Desvio Padrão
No ano17,68%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos15,28%
Índice Sharpe
12 meses2,84
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-46,75%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,62%
Retorno 12 meses57,02%
Patrimônio líquidoR$ 43.653.258,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas702
Cotação17,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,68%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,63%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,33%

Outras Informações

CNPJ32.139.841/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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