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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,9% | 4,5% | -1,2% | 0,8% | -7,4% | 0,7% | 0,4% | 8,1% | ||||||
| 2025 | 5,1% | -2,1% | 5,4% | 6,2% | 4,2% | 2,3% | -4,5% | 8,6% | 4,5% | 1,4% | 7,0% | 1,1% | 45,8% | |
| 2024 | -4,5% | 0,6% | -1,6% | -4,1% | -4,0% | 0,7% | 5,3% | 7,0% | -2,8% | -0,3% | -5,5% | -5,2% | -14,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,52% | |
| 1,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,08% |
| 12 meses | 27,45% |
| Últimos 3 anos | 47,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,42% |
| 12 meses | 17,00% |
| Últimos 3 anos | 15,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -46,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,84% |
| Retorno 12 meses | 27,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.388.640,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 713 |
| Cotação | 16,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,52% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,42% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,14% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.139.841/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
