MAIOLINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.139.683/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | -0,5% | 0,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 50,6% | 5,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,5% | -1,1% | -0,8% | 0,7% | 0,1% | -0,1% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | -0,5% | 1,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 47,7% | 48,1% | 59,0% | 11,9% | 64,2% | 40,1% | 35,6% | 42,6% | 9,8% | ||||
| 2024 | -0,5% | 0,9% | 1,1% | -1,6% | 0,0% | 1,2% | 1,7% | 1,4% | 0,7% | 2,3% | 0,2% | 1,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,1% | 127,0% | 1,8% | 157,5% | 186,1% | 163,7% | 82,0% | 245,1% | 30,8% | 175,7% | 85,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 9,40% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,26% | |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,68% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,92% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,21% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,90% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 5,61% | |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,62% | |
| LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,73% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,56% | 3,67% | 7,83% |
| Índice Sharpe | -5,03 | -3,61 | -1,36 |
| Retorno | 0,25% | 1,17% | 6,30% |
| Max. Drawdown | -20,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 245 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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