Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | -0,5% | 0,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,5% | -1,1% | -0,8% | 0,7% | 0,1% | -0,1% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | -0,5% | 1,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,9% | 1,1% | -1,6% | 0,0% | 1,2% | 1,7% | 1,4% | 0,7% | 2,3% | 0,2% | 1,5% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,40% | |
| 8,26% | |
| 7,68% | |
| 6,92% | |
| 6,21% | |
| 5,90% | |
| 5,61% | |
| 4,62% | |
| 3,73% | |
| 3,46% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 1,13% |
| Últimos 3 anos | 6,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 3,67% |
| Últimos 3 anos | 7,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,60 |
| Últimos 3 anos | -1,37 |
| Max. Drawdown | -20,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,06% |
| Retorno 12 meses | 1,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.764.668,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 9,40% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,26% |
| 3º | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 7,68% |
| 4º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,92% |
| 5º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.139.683/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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