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ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
256,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.138.843/0001-45
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,8% | 102,7% | 102,6% | 101,5% | 101,2% | 102,4% | 103,7% | 101,7% | 102,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,9% | 117,5% | 112,3% | 115,9% | 110,7% | 113,1% | 107,6% | 105,8% | 109,3% | 104,6% | 103,0% | 106,0% | 109,9% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,5% | 104,8% | 103,2% | 101,8% | 100,2% | 108,3% | 116,1% | 110,1% | 113,4% | 126,5% | 113,6% | 108,8% | 110,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 91,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 8,70 | 8,22 | 7,80 |
| Retorno | 8,56% | 13,12% | 46,44% |
| Max. Drawdown | -0,45% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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