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ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA83,36%
CDB/ RDB11,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,31%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos46,64%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses7,39
Últimos 3 anos6,84
Max. Drawdown-0,45%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 275.649.623,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 83,36%
2ºCDB/ RDB - 11,83%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,53%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,31%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.138.843/0001-45
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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