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Comparador

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ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA85,30%
CDB/ RDB12,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,87%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
DI1FUTF280,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,41%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos47,00%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses6,20
Últimos 3 anos6,84
Max. Drawdown-0,45%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 285.355.458,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 85,30%
2ºCDB/ RDB - 12,24%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,60%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,87%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ32.138.843/0001-45
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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