SANTANDER MADRI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
36,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
03.211.696/0001-93
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,1% | 97,4% | 98,7% | 97,8% | 99,1% | 99,6% | 99,4% | 100,6% | 98,5% | 96,3% | 99,4% | 98,0% | 99,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 2,1% | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 108,6% | 107,0% | 98,4% | 96,9% | 97,9% | 228,8% | 4,8% | 110,5% | 97,7% | 103,5% | 87,6% | 104,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,36% | |
| EEEL19 | 1,09% | |
| TLPP27 | 0,68% | |
| AMER3 | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| AMER11 | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| AMERC2 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 0,82% |
| Índice Sharpe | -2,13 | -1,89 | 0,15 |
| Retorno | 14,17% | 14,17% | 43,80% |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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