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SANTANDER MADRI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%2,1%0,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL31,36%
EEEL191,09%
TLPP270,68%
AMER30,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
AMER110,02%
VALORES A RECEBER0,02%
AMERC20,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,17%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos43,80%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,89
Últimos 3 anos0,15
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 36.047.783,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação23.138,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,74%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,36%
3ºEEEL19 - 1,09%
4ºTLPP27 - 0,68%
5ºAMER3 - 0,07%

Outras Informações

CNPJ03.211.696/0001-93
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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