FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
336,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
CNPJ
03.206.300/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 1,4% | -1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | -0,3% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,9% | 64,9% | 156,9% | 206,5% | 164,9% | 130,0% | 64,8% | 58,5% | 60,2% | 221,5% | 89,0% | ||
| 2024 | -0,7% | 0,1% | -0,4% | -3,6% | 1,0% | -2,5% | 1,8% | 0,4% | -0,6% | -0,9% | -0,3% | -2,8% | -8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,7% | 121,6% | 201,2% | 41,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,42% | |
| BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,28% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,85% | 4,85% | 5,58% |
| Índice Sharpe | -0,32 | -0,43 | -1,13 |
| Retorno | 12,67% | 12,67% | 20,81% |
| Max. Drawdown | -17,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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