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FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
326,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
CNPJ
03.206.300/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 1,4% | -1,0% | 1,4% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,9% | 64,9% | 156,9% | 206,5% | 164,9% | 130,0% | 253,1% | 114,2% | |||||
| 2024 | -0,7% | 0,1% | -0,4% | -3,6% | 1,0% | -2,5% | 1,8% | 0,4% | -0,6% | -0,9% | -0,3% | -2,8% | -8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,7% | 121,6% | 201,2% | 41,4% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 1,7% | 2,9% | 1,9% | 2,2% | 2,6% | 0,8% | -1,0% | -1,7% | -1,6% | 4,6% | 3,3% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 20,4% | 180,1% | 247,3% | 211,9% | 199,2% | 240,9% | 73,0% | 498,0% | 381,8% | 129,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,42% | |
| BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,28% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,47% | 5,26% | 6,08% |
| Índice Sharpe | 0,45 | -2,01 | -1,20 |
| Retorno | 9,55% | 2,68% | 16,18% |
| Max. Drawdown | -17,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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