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FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,7%2,2%
2025
1,2%0,6%1,5%2,2%1,9%1,4%-1,0%0,8%0,7%0,8%2,3%-0,3%12,7%
2024
-0,7%0,1%-0,4%-3,6%1,0%-2,5%1,8%0,4%-0,6%-0,9%-0,3%-2,8%-8,3%

Carteira

Ativos% do PL
68,96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24,11%
6,89%
0,16%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
-0,07%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,11%
12 meses12,10%
Últimos 3 anos20,29%
Desvio Padrão
No ano3,66%
12 meses4,75%
Últimos 3 anos5,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos-1,19
Max. Drawdown-17,94%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)263
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,80%
Retorno 12 meses12,10%
Patrimônio líquidoR$ 343.875.573,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação25,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 68,96%
2ºOPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 24,11%
3ºBAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 6,89%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,16%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ03.206.300/0001-10
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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