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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,8% | -1,3% | 1,9% | -0,2% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 1,4% | -1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | -0,3% | 12,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,1% | -0,4% | -3,6% | 1,0% | -2,5% | 1,8% | 0,4% | -0,6% | -0,9% | -0,3% | -2,8% | -8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,97% | |
| 8,02% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,67% |
| 12 meses | 8,70% |
| Últimos 3 anos | 15,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 5,69% |
| Últimos 3 anos | 5,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | -1,38 |
| Max. Drawdown | -17,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 263 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,78% |
| Retorno 12 meses | 8,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 374.737.870,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 26,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 91,97% |
| 2º | BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 8,02% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,06% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.206.300/0001-10 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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