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FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%1,5%2,2%1,9%1,4%-1,0%0,8%0,7%0,8%2,3%-0,3%12,7%
2024
-0,7%0,1%-0,4%-3,6%1,0%-2,5%1,8%0,4%-0,6%-0,9%-0,3%-2,8%-8,3%

Carteira

Ativos% do PL
88,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,42%
4,28%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
-0,39%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,72%
12 meses12,72%
Últimos 3 anos20,86%
Desvio Padrão
No ano4,84%
12 meses4,84%
Últimos 3 anos5,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-1,13
Max. Drawdown-17,94%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)263
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,30%
Retorno 12 meses12,72%
Patrimônio líquidoR$ 336.706.308,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação25,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 88,66%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,42%
3ºBAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 4,28%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ03.206.300/0001-10
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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