MenuINTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
963,27
Taxa de administração total
13,00%
Número de cotistas
2
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.972.790/0001-09
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | -0,8% | 5,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 92,4% | 99,4% | 108,7% | 130,0% | 69,6% | 89,3% | 84,1% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 2,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,1% | 242,0% | 121,5% | 125,4% | 103,2% | 99,2% | 94,7% | 88,0% | 81,3% | 81,5% | 89,1% | 80,8% | 107,6% |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,2% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,8% | 117,6% | 26,5% | 91,7% | 142,0% | 170,8% | 55,5% | 97,1% | 102,0% | 107,0% | 102,8% | 108,3% | 98,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 91,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,11% | |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | 3,08% | |
| CDB/ RDB | 0,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,67% | |
| SAPRB1 | 0,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,12% | 1,48% | 1,79% |
| Índice Sharpe | -1,13 | -1,57 | -0,07 |
| Retorno | 5,85% | 12,40% | 43,38% |
| Max. Drawdown | -4,64% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 225 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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