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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 13,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 2,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 15,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,2% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,97% | |
| 4,34% | |
| 3,06% | |
| CDB/ RDB | 2,45% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,22% |
| 0,78% | |
| SAPRB1 | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0 |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 13,90% |
| Últimos 3 anos | 44,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | 1,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,89 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -4,64% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 225 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 13,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 13,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 13,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 880.269.030,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 87,97% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,34% |
| 3º | MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA - 3,06% |
| 4º | CDB/ RDB - 2,45% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 1,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.972.790/0001-09 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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