MenuDAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
71,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.963.459/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,6% | 3,7% | -1,2% | 0,4% | 13,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 869,2% | 375,9% | 800,7% | 393,0% | |||||||||
| 2025 | 5,9% | -2,5% | 6,4% | 9,7% | 5,6% | 1,7% | -5,9% | 8,0% | 4,5% | 2,3% | 6,7% | -2,3% | 46,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 560,9% | 669,2% | 915,9% | 488,3% | 152,6% | 688,3% | 369,5% | 180,8% | 639,0% | 325,9% | |||
| 2024 | -3,9% | 0,7% | 2,2% | -5,2% | -4,3% | 1,4% | 5,6% | 4,3% | -2,4% | -1,6% | -3,4% | -5,1% | -11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,1% | 266,8% | 182,0% | 618,2% | 493,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,17% | |
| ITUB4 | 11,08% | |
| VALE3 | 10,07% | |
| BBDC4 | 6,58% | |
| EQTL3 | 6,55% | |
| RDOR3 | 5,92% | |
| CPLE3 | 5,84% | |
| DIRR3 | 3,39% | |
| CURY3 | 3,19% | |
| SBSP3 | 3,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,80% | 18,92% | 16,85% |
| Índice Sharpe | 2,50 | 1,91 | 0,63 |
| Retorno | 13,85% | 49,40% | 86,10% |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 788 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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