DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
31.963.459/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9% | -2,5% | 6,4% | 9,7% | 5,6% | 1,7% | -5,9% | 8,0% | 4,5% | 2,3% | 6,7% | -2,3% | 46,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 560,9% | 669,2% | 915,9% | 488,3% | 152,6% | 688,3% | 369,5% | 180,8% | 639,0% | 325,9% | |||
| 2024 | -3,9% | 0,7% | 2,2% | -5,2% | -4,3% | 1,4% | 5,6% | 4,3% | -2,4% | -1,6% | -3,4% | -5,1% | -11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,1% | 266,8% | 182,0% | 618,2% | 493,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITUB4 | 15,64% | |
| ELET3 | 9,77% | |
| SBSP3 | 8,66% | |
| EQTL3 | 8,65% | |
| PRIO3 | 8,47% | |
| GGPS3 | 8,10% | |
| PETR4 | 5,52% | |
| VALE3 | 4,46% | |
| BBDC4 | 4,14% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 3,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,13% | 18,13% | 16,61% |
| Índice Sharpe | 1,82 | 1,80 | 0,22 |
| Retorno | 46,62% | 46,62% | 55,59% |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 788 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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