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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,6% | 3,7% | -1,2% | -1,3% | -6,5% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 5,9% | -2,5% | 6,4% | 9,7% | 5,6% | 1,7% | -5,9% | 8,0% | 4,5% | 2,3% | 6,7% | -2,3% | 46,6% | |
| 2024 | -3,9% | 0,7% | 2,2% | -5,2% | -4,3% | 1,4% | 5,6% | 4,3% | -2,4% | -1,6% | -3,4% | -5,1% | -11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,27% | |
| ITUB4 | 12,15% |
| VALORES A RECEBER | 11,87% |
| BBDC4 | 7,21% |
| PETR4 | 6,38% |
| CPLE3 | 5,01% |
| EQTL3 | 4,39% |
| SBSP3 | 4,34% |
| RENT3 | 4,02% |
| CURY3 | 3,40% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,56% |
| 12 meses | 22,93% |
| Últimos 3 anos | 56,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,93% |
| 12 meses | 18,61% |
| Últimos 3 anos | 16,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | 0,21 |
| Max. Drawdown | -32,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 788 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,29% |
| Retorno 12 meses | 22,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.871.005,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,27% |
| 2º | ITUB4 - 12,15% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 11,87% |
| 4º | BBDC4 - 7,21% |
| 5º | PETR4 - 6,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.963.459/0001-14 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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