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DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,9%-2,5%6,4%9,7%5,6%1,7%-5,9%8,0%4,5%2,3%6,7%-2,3%46,6%
2024
-3,9%0,7%2,2%-5,2%-4,3%1,4%5,6%4,3%-2,4%-1,6%-3,4%-5,1%-11,9%

Carteira

Ativos% do PL
ITUB415,64%
ELET39,77%
SBSP38,66%
EQTL38,65%
PRIO38,47%
GGPS38,10%
PETR45,52%
VALE34,46%
BBDC44,14%
3,96%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano46,62%
12 meses46,62%
Últimos 3 anos55,60%
Desvio Padrão
No ano18,10%
12 meses18,10%
Últimos 3 anos16,60%
Índice Sharpe
12 meses1,80
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-32,40%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)788
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,27%
Retorno 12 meses46,62%
Patrimônio líquidoR$ 67.900.973,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 15,64%
2ºELET3 - 9,77%
3ºSBSP3 - 8,66%
4ºEQTL3 - 8,65%
5ºPRIO3 - 8,47%

Outras Informações

CNPJ31.963.459/0001-14
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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