DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
31.963.337/0001-28
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -1,0% | 0,4% | 4,0% | 2,9% | 1,5% | -2,4% | 5,2% | 2,7% | 1,2% | 3,6% | -1,1% | 20,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 209,6% | 40,4% | 376,1% | 256,8% | 137,7% | 443,6% | 225,2% | 91,7% | 339,8% | 143,6% | |||
| 2024 | -1,5% | 1,2% | 1,4% | -2,6% | -0,3% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | -0,7% | -0,7% | -0,1% | -1,5% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 146,0% | 163,5% | 258,7% | 198,6% | 196,0% | 5,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO B | 99,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,65% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,29% | 8,29% | 7,28% |
| Índice Sharpe | 0,80 | 0,75 | -0,14 |
| Retorno | 20,63% | 20,63% | 39,01% |
| Max. Drawdown | -21,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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