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DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-1,0%0,4%4,0%2,9%1,5%-2,4%5,2%2,7%1,2%3,6%-1,1%20,5%
2024
-1,5%1,2%1,4%-2,6%-0,3%2,0%1,8%1,7%-0,7%-0,7%-0,1%-1,5%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
VALORES A RECEBER0,65%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,65%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,63%
12 meses20,63%
Últimos 3 anos39,01%
Desvio Padrão
No ano8,29%
12 meses8,29%
Últimos 3 anos7,28%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-21,61%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%
Retorno 12 meses20,63%
Patrimônio líquidoR$ 61.160.617,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO B - 99,95%
2ºVALORES A RECEBER - 0,65%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,65%

Outras Informações

CNPJ31.963.337/0001-28
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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