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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,6% | -1,1% | 5,3% | ||||||||||
| 2025 | 2,2% | -1,0% | 0,4% | 4,0% | 2,9% | 1,5% | -2,4% | 5,2% | 2,7% | 1,2% | 3,6% | -1,1% | 20,5% | |
| 2024 | -1,5% | 1,2% | 1,4% | -2,6% | -0,3% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | -0,7% | -0,7% | -0,1% | -1,5% | 0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,34% |
| 12 meses | 24,26% |
| Últimos 3 anos | 46,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,60% |
| 12 meses | 8,82% |
| Últimos 3 anos | 7,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,18 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -21,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,00% |
| Retorno 12 meses | 24,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.204.774,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA - 99,98% |
| 2º | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.963.337/0001-28 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Lançamento | |
| Site |
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