SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
2.579,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.962.100/0001-22
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,2% | 88,2% | 101,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,6% | 116,8% | 112,0% | 107,6% | 109,1% | 100,8% | 106,6% | 99,1% | 93,3% | 95,4% | 106,2% | 102,3% | 105,5% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,4% | 137,6% | 132,4% | 117,9% | 106,0% | 125,1% | 130,2% | 127,9% | 119,4% | 104,2% | 107,7% | 64,3% | 118,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,21% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,37% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,15% | |
| VALORES A RECEBER | 3,48% | |
| ELET13 | 1,65% | |
| CDB/ RDB | 1,12% | |
| DPGE | 0,97% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,71% | |
| COCE19 | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,29% | 0,31% |
| Índice Sharpe | 1,30 | 1,56 | 4,95 |
| Retorno | 1,81% | 14,93% | 49,24% |
| Max. Drawdown | -5,04% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 142 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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