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SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
2.280,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
31.962.100/0001-22
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,6% | 116,8% | 112,0% | 107,6% | 109,1% | 100,8% | 106,6% | 99,6% | 109,6% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 140,4% | 137,6% | 132,4% | 117,9% | 106,0% | 125,1% | 130,2% | 127,9% | 119,4% | 104,2% | 107,7% | 64,3% | 118,8% |
| 2023 | -0,1% | 0,4% | 0,8% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 43,4% | 72,0% | 79,9% | 130,8% | 122,2% | 143,4% | 147,6% | 123,0% | 117,9% | 120,8% | 99,7% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 17,02% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11,45% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | 11,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,84% | |
| ANHBA4 | 1,50% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,47% | |
| CPLD28 | 1,36% | |
| TBSP11 | 1,25% | |
| CDB/ RDB | 1,06% | |
| COCE19 | 1,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,31% | 0,54% |
| Índice Sharpe | 4,40 | 3,16 | 2,17 |
| Retorno | 9,17% | 13,64% | 47,07% |
| Max. Drawdown | -5,04% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 142 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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