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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,54% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,71% |
| 12,23% | |
| 11,54% | |
| 4,09% | |
| EXSE11 | 1,01% |
| CEEDA0 | 0,99% |
| NTSD26 | 0,84% |
| DPGE | 0,81% |
| CPGTA0 | 0,69% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,45% |
| 12 meses | 14,97% |
| Últimos 3 anos | 50,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 6,09 |
| Max. Drawdown | -5,04% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 142 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 14,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.540.789.947,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,54% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,71% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,23% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,54% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.962.100/0001-22 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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